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矿产行情预测:铁矿石市场或将持续低迷

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矿产资源是人类社会赖以生存的一种重要物质基础,是国家安全与经济发展的重要保证。铁矿石价格起起伏伏,一直未有定势,我们只能通过供求关系等预测其大致走势,红星专家通过相关数据分析,未来一段时间,我国铁矿石行情或将持续低迷。

矿山扩产遭遇中国经济放缓,铁矿石中长线维持空头格局。但随着上游供给压力阶段性放缓以及下游粗钢产量回升,7月矿价未再下探,普式指数徘徊于90-100美元,期矿主力在[660-720]之间宽幅震荡。从季节性角度来说,上游矿山扩产一般集中在二季度,二季度满产后三季度环比供应增量减弱。而伴随普式指数跌落至100美元以内,部分高成本矿开始退出市场。铁矿石供应矛盾暂缓,市场焦点逐步转移至下游需求层面。

下半年宏观刺激趋势放缓,我们对需求大幅回暖并不看好,但8-9月份旺季支撑下,需求季节性回升概况较高。三季度后期仍将维持钢强矿弱的格局,背后逻辑仍是钢材、铁矿石自身基本面差异。

钢材方面,旺季供需紧平衡。调研和测算的数据均显示,由于矿价上半年暴跌,钢厂自今年4月以来一直都有盈利,7月末螺纹钢吨钢盈利200元/吨,接近2013年以来高值。持续盈利刺激下,样本钢厂几乎满产甚至超产,但统计局公布的粗钢产量增速却相对缓慢。产能的收缩限制了产量增速,钢材供给端压力不大。

铁矿石方面,钢厂补库支撑乏力,库存风险是大隐患。终端需求紧平衡,矿市中长线悲观格局下短期反弹多来自钢厂的补库存周期。

对比来看,3月底的那波补库,钢厂外矿可用天数由25天增加到29天,普式指数由110美元反弹至119美元,涨幅8%,期矿主力由730元反弹至830元,幅度13.5%;而6月下旬的这波补库,钢厂外矿可用天数由24天增加至30天,普式指数仅由92美元涨至97美元,涨幅5%,期矿主力由 660元涨至725元,涨幅10%。悲观情绪下,钢厂对矿价可接受范围也就在[90-95]美金之间。港口1.3亿吨库存及不断攀高的发货量支撑钢厂这一心态。

据调研,当前港口仍有不少高价库存锁定其中,一旦矿价反弹即会流出压制市场。港口库存中日渐堆积的保税区库存或能从侧面反映这一现状。据 Mysteel统计,今年5月份,港口铁矿石保税区库存由前期5%暴增至7%。即使7月份库存总量开始减少,保税区库存占比仍在缓慢增长。考虑今年5月份普式指数均价在100美元,因此在下游需求平稳背景下,矿价难以突破100美元。

总的来说,红星机器认为,下半年铁矿石市场行情不容乐观,或将保持持续低迷状态。


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